（中国）网站首页名称 | 皇家体育新回报灵活配置混合型证券投资（中国）网站首页 | ||
（中国）网站首页简称 | 皇家体育新回报灵活配置混合 | ||
（中国）网站首页主代码 | 000841 | ||
（中国）网站首页运作方式 | 契约型开放式 | ||
（中国）网站首页合同生效日 | 2014年11月26日 | ||
（中国）网站首页管理人名称 | 皇家体育 | ||
（中国）网站首页托管人名称 | 中国银行股份有限公司 | ||
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资（中国）网站首页法》及配套法规、《皇家体育新回报灵活配置混合型证券投资（中国）网站首页（中国）网站首页合同》、《皇家体育新回报灵活配置混合型证券投资（中国）网站首页招募说明书》 | ||
下属分级（中国）网站首页的（中国）网站首页简称 | 皇家体育新回报灵活配置混合A | 皇家体育新回报灵活配置混合B | 皇家体育新回报灵活配置混合C |
下属分级（中国）网站首页的交易代码 | 000841 | 000842 | 000843 |
（中国）网站首页募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可[2014]960号 | |||
（中国）网站首页募集期间 | 自2014年10月27日至2014年11月21日止 | |||
验资机构名称 | 安永华明会计师事务所 | |||
募集资金划入（中国）网站首页托管专户的日期 | 2014年11月25日 | |||
募集有效认购总户数（单位：户） | 4,093 | |||
份额级别 | 皇家体育新回报A/B | 皇家体育新回报C | 合计 | |
募集期间净认购金额（单位：人民币元） | 650,814,426.40 | 186,688,086.41 | 837,502,512.81 | |
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） | 246,606.31 | 54,088.22 | 300,694.53 | |
募集份额（单位：份） | 有效认购份额 | 650,814,426.40 | 186,688,086.41 | 837,502,512.81 |
利息结转的份额 | 246,606.31 | 54,088.22 | 300,694.53 | |
合计 | 651,061,032.71 | 186,742,174.63 | 837,803,207.34 | |
其中：募集期间（中国）网站首页管理人运用固有资金认购本（中国）网站首页情况 | 认购的（中国）网站首页份额（单位：份） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
占（中国）网站首页总份额比例 | 0% | 0% | 0% | |
其他需要说明的事项 | 无 | 无 | 无 | |
其中：募集期间（中国）网站首页管理人的从业人员认购本（中国）网站首页情况 | 认购的（中国）网站首页份额（单位：份） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
占（中国）网站首页总份额比例 | 0% | 0% | 0% | |
募集期限届满（中国）网站首页是否符合法律法规规定的办理（中国）网站首页备案手续的条件 | 是 | |||
向中国证监会办理（中国）网站首页备案手续获得书面确认的日期 | 2014年11月26日 | |||
注：
1、按照有关规定，本（中国）网站首页合同生效前的律师费、会计师费以及与本（中国）网站首页有关的法定信息披露费由本（中国）网站首页管理人承担。
2、本公司高级管理人员、（中国）网站首页投资和研究部门负责人未认购本（中国）网站首页。
3、本（中国）网站首页的（中国）网站首页经理未认购本（中国）网站首页。
自（中国）网站首页合同生效之日起，本（中国）网站首页管理人开始正式管理本（中国）网站首页。本（中国）网站首页办理申购、赎回业务的具体时间由本（中国）网站首页管理人于申购、赎回开放日前在至少一种中国证监会指定信息披露媒体上刊登公告。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用（中国）网站首页资产，但不保证（中国）网站首页一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述（中国）网站首页前应认真阅读（中国）网站首页的（中国）网站首页合同和招募说明书。
特此公告。
皇家体育
二〇一四年十一月二十七日