（中国）网站首页名称 | 皇家体育纯债债券型发起式证券投资（中国）网站首页 | ||
（中国）网站首页简称 | 皇家体育纯债债券发起 | ||
（中国）网站首页主代码 | 100066 | ||
（中国）网站首页合同生效日 | 2012年11月22日 | ||
（中国）网站首页管理人名称 | 皇家体育 | ||
（中国）网站首页托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
公告依据 | 《证券投资（中国）网站首页法》、《证券投资（中国）网站首页运作管理办法》、《皇家体育纯债债券型发起式证券投资（中国）网站首页（中国）网站首页合同》及其更新等 | ||
收益分配基准日 | 2014年09月30日 | ||
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2014年度的第1次分红 | ||
下属分级（中国）网站首页的（中国）网站首页简称 | 皇家体育纯债债券发起A/B | 皇家体育纯债债券发起C | |
下属分级（中国）网站首页的交易代码 | 100066 | 100068 | |
截止基准日下属分级（中国）网站首页的相关指标 | 基准日下属分级（中国）网站首页份额净值（单位：人民币元） | 1.060 | 1.052 |
基准日下属分级（中国）网站首页可供分配利润（单位：人民币元） | 5,731,032.56 | 7,552,593.08 | |
截止基准日按照（中国）网站首页合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） | 2,865,516.28 | 3,776,296.54 | |
本次下属分级（中国）网站首页分红方案（单位：元/10份（中国）网站首页份额） | 0.13 | 0.13 | |
权益登记日 | 2014年10月20日 |
除息日 | 2014年10月21日 |
现金红利发放日 | 2014年10月23日 |
分红对象 | 权益登记日交易结束后在皇家体育登记在册的本（中国）网站首页全体投资者。权益登记日当天有效申购（中国）网站首页份额享有红利分配权，权益登记日当天有效赎回（中国）网站首页份额不享有红利分配权。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所转换的（中国）网站首页份额将以2014年10月21日的（中国）网站首页份额净值为计算基准确定再投资份额，自2014年10月23日起投资者可以查询、赎回。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定，（中国）网站首页向投资者分配的（中国）网站首页收益，暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本（中国）网站首页本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的（中国）网站首页份额免收申购费用。 |