|
（中国）网站首页名称
|
皇家体育汇利回报分级债券型证券投资（中国）网站首页
|
|
|
（中国）网站首页简称
|
皇家体育汇利回报分级债券
（场内简称：皇家体育汇利）
|
|
|
（中国）网站首页主代码
|
161014
|
|
|
（中国）网站首页合同生效日
|
2013年09月09日
|
|
|
（中国）网站首页管理人名称
|
皇家体育
|
|
|
（中国）网站首页托管人名称
|
中国农业银行股份有限公司
|
|
|
公告依据
|
《中华人民共和国证券投资（中国）网站首页法》及配套法规、《皇家体育汇利回报分级债券型证券投资（中国）网站首页（中国）网站首页合同》、《皇家体育汇利回报分级债券型证券投资（中国）网站首页招募说明书》
|
|
|
收益分配基准日
|
2013年09月12日
|
|
|
截止收益分配基准日的相关指标
|
基准日（中国）网站首页份额净值（单位：人民币元）
|
1.1930
|
|
基准日（中国）网站首页可供分配利润（单位：人民币元）
|
343,526,890.81
|
|
|
截止基准日按照（中国）网站首页合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）
|
68,705,378.16
|
|
|
本次分红方案（单位：元/10份（中国）网站首页份额）
|
1.40
|
|
|
有关年度分红次数的说明
|
本次分红为2013年度的第1次分红
|
|
|
权益登记日
|
2013年09月25日
|
|
|
除息日
|
2013年09月26日（场内）
|
2013年09月25日（场外）
|
|
现金红利发放日
|
2013年09月30日
|
|
|
分红对象
|
权益登记日在本（中国）网站首页注册登记机构登记在册的本（中国）网站首页（中国）网站首页份额持有人。
|
|
|
红利再投资相关事项的说明
|
选择红利再投资方式的投资者所转换的（中国）网站首页份额将以2013年9月25日的（中国）网站首页份额净值为计算基准确定再投资份额，自2013年9月30日起投资者可以查询、赎回。
|
|
|
税收相关事项的说明
|
根据财政部、国家税务总局相关规定，（中国）网站首页向投资者分配的（中国）网站首页收益，暂免征收所得税。
|
|
|
费用相关事项的说明
|
本（中国）网站首页本次分红免收分红手续费。
|
|