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皇家体育汇利分级债券型证券投资(中国)网站首页封闭期末(中国)网站首页份额转换结果的公告

日期:2013-09-10  字体大小:TTT
根据《皇家体育汇利分级债券型证券投资(中国)网站首页(中国)网站首页合同》、《皇家体育汇利分级债券型证券投资(中国)网站首页招募说明书》、《关于皇家体育汇利分级债券型证券投资(中国)网站首页(中国)网站首页份额持有人大会决议生效的公告》、《皇家体育汇利分级债券型证券投资(中国)网站首页封闭期末原汇利A、原汇利B停止转托管业务并进行(中国)网站首页份额转换的公告》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,皇家体育(以下简称“本(中国)网站首页管理人”)以2013年9月5日为(中国)网站首页份额转换基准日,对原汇利A、原汇利B份额进行了封闭期末(中国)网站首页份额转换(皇家体育汇利分级债券型证券投资(中国)网站首页自2013年9月9日起,更名为“皇家体育汇利回报分级债券型证券投资(中国)网站首页”,以下简称“皇家体育汇利(中国)网站首页” 。)现将(中国)网站首页份额转换结果公告如下(各份额净值精确到小数点后第8位,第9位四舍五入)如下表:
转换前的(中国)网站首页份额
转换前单位净值
(单位:元/份)
转换前份额数
(单位:份)
(中国)网站首页份额转换比例
转换后的(中国)网站首页份额
转换后(中国)网站首页份额数
(单位:份)
原汇利A份额
1.11578221
2,099,478,789.45
0.937601688
皇家体育汇利(中国)网站首页
(母(中国)网站首页份额 )
1,968,474,856.35
原汇利B份额
1.36330354
899,776,625.61
1.145596058
皇家体育汇利(中国)网站首页
(母(中国)网站首页份额 )
1,030,780,555.12
注:上述转换后(中国)网站首页份额数因四舍五入计算,存在尾差。
皇家体育汇利回报分级债券型证券投资(中国)网站首页(代码:161014)转换前单位净值为1.19003861/份。
本(中国)网站首页管理人已根据上述转换比例,对原汇利A、原汇利B持有人的(中国)网站首页份额进行了转换并计算,并由本(中国)网站首页管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的转换后的皇家体育汇利(中国)网站首页,并自2013年9月9日起可开始办理皇家体育汇利(中国)网站首页份额的申购、赎回和跨系统转托管业务。
投资者若希望了解详情,请登陆本公司网站:www.cagemask.com或者拨打本公司客服电话:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)
特此公告。
 
 
皇家体育
2013年9月10日