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关于皇家体育汇利回报分级债券型证券投资(中国)网站首页进入封闭期份额折算、分离结果及恢复交易的公告

日期:2013-10-21  字体大小:TTT

根据《皇家体育汇利回报分级债券型证券投资(中国)网站首页(中国)网站首页合同》(以下简称《(中国)网站首页合同》)、《皇家体育汇利回报分级债券型证券投资(中国)网站首页招募说明书》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,皇家体育汇利回报分级债券型证券投资(中国)网站首页自20131016日起,进入封闭期。皇家体育(以下简称本(中国)网站首页管理人)以20131016日为份额折算基准日,对皇家体育汇利份额进行了份额折算,并对折算后的场内皇家体育汇利份额按照7:3的比例进行了分离。现将相关结果公告如下:

一、份额折算的结果

份额折算基准日(20131016日)皇家体育汇利份额折算结果如下表:

(中国)网站首页份额名称

折算前净值

(单位:元/份)

折算前份额数

(单位:份)

(中国)网站首页份额

折算比例

折算后净值

(单位:元/份)

折算后份额数

(单位:份)

皇家体育汇利份额

1.062

2235897938.23

1:1.06160109

1.000

2373631687.43

注:1、折算后,场内皇家体育汇利份额576228631份,场外皇家体育汇利份额1797403056.43份。

2、因场内份额折算需取整数,故上述表格内折算后份额数存在尾差。

二、份额分离的结果

封闭期首日场内皇家体育汇利份额按73分离为汇利A份额和汇利B份额,分离后,场内汇利A份额为403360041份,场内汇利B份额为172868590份。

本(中国)网站首页管理人已根据上述折算比例,对皇家体育汇利份额持有人的(中国)网站首页份额进行了计算,并按7:3的比例对场内(中国)网站首页份额持有人持有的皇家体育汇利份额进行了分离。本(中国)网站首页管理人已向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请,投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认后的份额。

三、恢复交易

汇利A、汇利B份额将于20131021日上午10:30复牌。汇利A、汇利B的(中国)网站首页份额代码不变,即汇利A150020,汇利B150021

四、重要提示

(一)投资者若希望了解(中国)网站首页定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.cagemask.com或者拨打本公司客服电话:951056864008880688 (免长途话费)

(二) 风险提示:本(中国)网站首页管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用(中国)网站首页资产,但不保证(中国)网站首页一定盈利,也不保证最低收益。本(中国)网站首页管理人提醒投资者(中国)网站首页投资的买者自负原则,在做出投资决策后,(中国)网站首页运营状况与(中国)网站首页净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险, 决策须谨慎。 

特此公告。

 

 皇家体育

 20131021