|
（中国）网站首页名称
|
富国天成红利灵活配置混合型证券投资（中国）网站首页
|
|
|
（中国）网站首页简称
|
富国天成红利混合
|
|
|
（中国）网站首页主代码
|
100029
|
|
|
（中国）网站首页合同生效日
|
2008年05月28日
|
|
|
（中国）网站首页管理人名称
|
富国（中国）网站首页管理有限公司
|
|
|
（中国）网站首页托管人名称
|
中国农业银行股份有限公司
|
|
|
公告依据
|
《证券投资（中国）网站首页法》、《证券投资（中国）网站首页运作管理办法》、《富国天成红利灵活配置混合型证券投资（中国）网站首页（中国）网站首页合同》及《富国（中国）网站首页管理有限公司关于富国天成红利灵活配置混合型证券投资（中国）网站首页2011年分红规则设定的公告》
|
|
|
收益分配基准日
|
2011年06月30日
|
|
|
截止收益分配基准日的相关指标
|
基准日（中国）网站首页份额净值（单位：人民币元）
|
1.3116
|
|
基准日（中国）网站首页可供分配利润（单位：人民币元）
|
97,604,951.24
|
|
|
截止基准日按照（中国）网站首页合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）
|
－
|
|
|
本次分红方案（单位：元/10份（中国）网站首页份额）
|
0.10
|
|
|
有关年度分红次数的说明
|
本次分红为二O一一年度的第三次分红
|
|
|
权益登记日
|
2011年07月01日
|
|
|
除息日
|
－（场内）
|
2011年07月04日（场外）
|
|
现金红利发放日
|
2011年07月06日
|
|
|
分红对象
|
权益登记日交易结束后在富国（中国）网站首页管理有限公司登记在册的本（中国）网站首页全体（中国）网站首页份额持有人。权益登记日当天有效申购（中国）网站首页份额享有红利分配权，权益登记日当天有效赎回（中国）网站首页份额不享有红利分配权。
|
|
|
红利再投资相关事项的说明
|
选择红利再投资方式的投资者所转换的（中国）网站首页份额将以2011年7月4日的（中国）网站首页份额净值为计算基准确定再投资份额，自2011年7月6日起投资者可以查询、赎回。
|
|
|
税收相关事项的说明
|
根据财政部、国家税务总局的有关规定，（中国）网站首页向投资者分配的（中国）网站首页利润，暂免征收所得税。
|
|
|
费用相关事项的说明
|
本（中国）网站首页本次分红免收分红手续费。
选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的（中国）网站首页份额免收申购费用。
|
|