|
（中国）网站首页名称
|
皇家体育天盈分级债券型证券投资（中国）网站首页
|
|
|
（中国）网站首页简称
|
皇家体育天盈分级债券
|
|
|
（中国）网站首页主代码
|
161015
|
|
|
（中国）网站首页运作方式
|
契约型
|
|
|
（中国）网站首页合同生效日
|
2011年05月23日
|
|
|
（中国）网站首页管理人名称
|
皇家体育
|
|
|
（中国）网站首页托管人名称
|
中国工商银行股份有限公司
|
|
|
公告依据
|
《中华人民共和国证券投资（中国）网站首页法》及配套法规、《皇家体育天盈分级债券型证券投资（中国）网站首页（中国）网站首页合同》、《皇家体育天盈分级债券型证券投资（中国）网站首页招募说明书》
|
|
|
下属分级（中国）网站首页的（中国）网站首页简称
|
皇家体育天盈分级债券A
|
皇家体育天盈分级债券封闭B
|
|
下属分级（中国）网站首页的交易代码
|
161016
|
150041
|
|
证监许可[2011]638号
|
||||
|
（中国）网站首页募集期间
|
自2011年05月16日至2011年05月18日止
（皇家体育天盈分级债券A：自2011年05月16日至2011年05月18日止；
皇家体育天盈分级债券封闭B：2011年05月16日）
|
|||
|
验资机构名称
|
安永华明会计师事务所
|
|||
|
募集资金划入（中国）网站首页托管专户的日期
|
场内资金：2011年05月20日；
场外资金：2011年05月23日
|
|||
|
募集有效认购总户数(单位：户)
|
41,912
|
|||
|
份额级别
|
皇家体育天盈分级债券A
|
皇家体育天盈分级债券封闭B
|
皇家体育天盈分级债券
|
|
|
募集期间净认购金额(单位： 人民币元)
|
2,452,450,680.40
|
1,051,338,850.69
|
3,503,789,531.09
|
|
|
认购资金在募集期间产生的利息(单位：人民币元)
|
786,003.51
|
140,497.72
|
926,501.23
|
|
|
募集份额(单位：份)
|
有效认购份额
|
2,452,450,680.40
|
1,051,338,850.69
|
3,503,789,531.09
|
|
利息结转的份额
|
786,003.51
|
140,497.72
|
926,501.23
|
|
|
合计
|
2,453,236,683.91
|
1,051,479,348.41
|
3,504,716,032.32
|
|
|
其中：募集期间（中国）网站首页管理人运用固有资金认购本（中国）网站首页情况
|
认购的（中国）网站首页份额(单位：份)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
占（中国）网站首页总份额比例
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
|
|
其他需要说明的事项
|
无
|
无
|
无
|
|
|
其中：募集期间（中国）网站首页管理人的从业人员认购本（中国）网站首页情况
|
认购的（中国）网站首页份额(单位：份)
|
17,045.41
|
0.00
|
0.00
|
|
占（中国）网站首页总份额比例
|
0.005‰
|
0.00%
|
0.00%
|
|
|
募集期限届满（中国）网站首页是否符合法律法规规定的办理（中国）网站首页备案手续的条件
|
符合
|
|||
|
向中国证监会办理（中国）网站首页备案手续获得书面确认的日期
|
2011年05月23日
|
|||