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皇家体育全球债券证券投资(中国)网站首页(中国)网站首页合同生效公告

日期:2010-10-21  字体大小:TTT
皇家体育全球债券证券投资(中国)网站首页(以下简称“本(中国)网站首页”)经中国证监会2010年9月1日证监许可【2010】1200号文批准,于2010年9月15日起向全社会公开募集。截止于2010年10月15日,本(中国)网站首页的募集工作已顺利结束。经安永华明会计师事务所验资,本次募集的有效认购户数为7,550户,净销售金额为人民币828,210,647.91元,折合(中国)网站首页份额828,210,647.91份;募集资金在(中国)网站首页合同生效前产生的利息共计194,544.25人民币元,折合194,544.25份(中国)网站首页份额归(中国)网站首页份额持有人所有。在(中国)网站首页募集期内,皇家体育(以下简称“本(中国)网站首页管理人”)的(中国)网站首页从业人员认购本(中国)网站首页份额2,984.03份,占本(中国)网站首页份额总量的0.00%;皇家体育未使用固有资金认购皇家体育全球债券(中国)网站首页。上述资金已于2010年10月19日划入本(中国)网站首页在(中国)网站首页托管人中国工商银行股份有限公司开立的皇家体育全球债券证券投资(中国)网站首页托管专户。按照每份(中国)网站首页份额面值1.00元计算,本次募集期的有效认购份额828,210,647.91份,利息结转的(中国)网站首页份额194,544.25份,两项合计共828,405,192.16份(中国)网站首页份额。
本次(中国)网站首页募集期间所发生的律师费、会计师费以及与本(中国)网站首页有关的法定信息披露费由本(中国)网站首页管理人承担。
根据《中华人民共和国证券投资(中国)网站首页法》及配套法规和《皇家体育全球债券证券投资(中国)网站首页(中国)网站首页合同》、《皇家体育全球债券证券投资(中国)网站首页招募说明书》的有关规定,本(中国)网站首页已符合(中国)网站首页合同生效条件,本(中国)网站首页管理人已向中国证监会办理完毕(中国)网站首页备案手续,并于2010年10月20日获书面((中国)网站首页部函[2010]627号)确认,(中国)网站首页合同自该日起正式生效。自(中国)网站首页合同生效之日起,本(中国)网站首页管理人开始正式管理本(中国)网站首页。
本(中国)网站首页办理申购、赎回业务的具体时间由本(中国)网站首页管理人于申购、赎回开放日前3个工作日在至少一种中国证监会指定信息披露媒体上刊登公告。
 
特此公告。
                                         
 皇家体育
                                           二〇一〇年十月二十一日