皇家体育优化增强债券型证券投资（中国）网站首页开放申购、赎回业务公告

皇家体育优化增强债券型证券投资（中国）网站首页（以下称“本（中国）网站首页”）（中国）网站首页合同已于2009年6月10日起正式生效。根据《皇家体育优化增强债券型证券投资（中国）网站首页（中国）网站首页合同》的有关规定，本（中国）网站首页从2009年7月10日起开始办理申购、赎回业务（（中国）网站首页代码：100035前端；100036后端；100037 C类）。

重要提示

1、本（中国）网站首页为契约型开放式证券投资（中国）网站首页，（中国）网站首页管理人为皇家体育，过户登记人为皇家体育，（中国）网站首页托管人为中国建设银行股份有限公司。

2、本公告仅对本（中国）网站首页开放申购、赎回有关事项予以说明。投资者欲了解本（中国）网站首页的详细情况，请详细阅读刊登在2009年5月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《皇家体育优化增强债券型证券投资（中国）网站首页招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅《皇家体育优化增强债券型证券投资（中国）网站首页（中国）网站首页合同》和《皇家体育优化增强债券型证券投资（中国）网站首页招募说明书》等相关资料。

3、有关本（中国）网站首页开放申购、赎回的具体规定若有变化，本公司将另行公告。

一、投资者范围

中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资（中国）网站首页的其他投资者。

二、销售机构

1、直销机构：本公司的直销机构上海投资理财中心

上海投资理财中心地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5层  邮政编码：200120传真：021－68597788电话：021－68597979

2、代销机构：中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、青岛银行、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、国联证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、广发华福证券有限公司、华安证券有限责任公司、山西证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、东莞银行有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、北京银行股份有限公司、财富证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、深圳发展银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信银行股份有限公司、国元证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、恒泰证券股份有限责任公司、招商证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、中国光大银行股份有限公司、长江证券股份有限公司等。

3、上述销售机构或网点的地址和联系方式等有关信息，请见各机构的业务公告。

4、（中国）网站首页管理人将适时增加或调整直销机构和代销机构，并及时公告。

三、申购业务办理时间

本（中国）网站首页的开放日是指为投资者办理（中国）网站首页申购和赎回等业务的证券交易所交易日。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，（中国）网站首页管理人将视情况对前述开放日及具体业务办理时间进行相应的调整并公告。

四、申购与赎回的数额限制

1、代销网点每次申购本（中国）网站首页的最低金额为1,000元（含申购费）。直销网点首次申购（中国）网站首页的最低金额为50,000元（含申购费），追加申购的最低金额为20,000元，已在直销网点有该（中国）网站首页申购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。代销网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。投资者当期分配的（中国）网站首页收益转购（中国）网站首页份额时，不受最低申购金额的限制。（中国）网站首页管理人可根据市场情况，调整本（中国）网站首页首次申购的最低金额。

2、（中国）网站首页份额持有人在销售机构赎回时，每次对本（中国）网站首页的赎回申请不得低于1,000份（中国）网站首页份额。（中国）网站首页份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的（中国）网站首页份额余额不足1,000份的，在赎回时需一次全部赎回。

3、（中国）网站首页管理人在不损害（中国）网站首页份额持有人权益的情况下可以根据实际情况对以上限制进行调整，最迟在调整生效前依照《信息披露管理办法》的有关规定，在至少一家指定媒体上公告。

4、申购份额余额的处理方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以申请当日（中国）网站首页份额净值为基准计算，四舍五入保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由（中国）网站首页财产承担；

5、赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日（中国）网站首页份额净值并扣除相应的费用，四舍五入保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由（中国）网站首页财产承担。

6、（中国）网站首页份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入。由此产生的误差由（中国）网站首页财产承担。

五、申购费率和赎回费率

本（中国）网站首页的申购费用由（中国）网站首页申购人承担，不列入（中国）网站首页财产，主要用于本（中国）网站首页的市场推广、销售、登记结算等各项费用。

（1）投资者在申购A类（中国）网站首页份额时需交纳前端申购费，费率按申购金额递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下：

申购金额（含申购费）   申购费率

100万元以下   0.8%

100万元（含）—500万元 0.5%

500万元（含）以上 1000元/笔

（2）投资者在申购B类（中国）网站首页份额时需交纳后端申购费，费率按持有时间递减，具体如下：

持有时间 后端申购费率

1年以内（含） 1.0%

1年—3年（含）    0.6%

3年—5年（含）    0.4%

5年以上  0

（3）投资者在申购C类（中国）网站首页份额时不需要交纳申购费用。

因红利自动再投资而产生的（中国）网站首页份额，不收取相应的申购费用。

2、赎回费用

赎回费用由（中国）网站首页赎回人承担，赎回费用的25%归（中国）网站首页财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。

本（中国）网站首页对A类、B类及C类（中国）网站首页份额收取赎回费,在投资者赎回时收取。

A类、B类及C类（中国）网站首页份额适用变动的赎回费率。赎回费率按持有时间递减，具体费率如下：

持有年限 A类、B类（中国）网站首页份额

赎回费率 C类（中国）网站首页份额

赎回费率

30天以下 0.1% 0.1%

30天（含）—1年（含） 0.1% 0

1年—2年（含）    0.05%    0

2年以上  0    0

3、本（中国）网站首页的申购费率、赎回费率最高不得超过法律法规规定和《（中国）网站首页合同》约定的限额。在法律法规规定的限制内，（中国）网站首页管理人可决定实际执行的申购、赎回费率，并在《招募说明书》中进行公告。（中国）网站首页管理人认为需要修改费率时，应最迟于新的费率开始实施前依法在指定媒体上公告。

六、（中国）网站首页份额净值公告

从2009年7月10日起，（中国）网站首页管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定网点营业场所、（中国）网站首页管理人的客户服务电话、（中国）网站首页管理人网站等媒介公布上一个（中国）网站首页开放日（上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日）的（中国）网站首页份额净值。敬请投资者留意。皇家体育客户服务热线：95105686，4008880688（全国统一，均免长途话费），公司网址：www.cagemask.com。

　　风险提示：（中国）网站首页管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用（中国）网站首页资产，但不保证（中国）网站首页一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本（中国）网站首页前应认真阅读本（中国）网站首页的招募说明书。

　　特此公告。

 

 

                                             皇家体育

二00九年七月七日