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皇家体育天丰强化收益债券型证券投资(中国)网站首页二OO九年第四次收益分配公告

日期:2009-05-05  字体大小:TTT

皇家体育(以下简称“本公司”)管理的皇家体育天丰强化收益债券型证券投资(中国)网站首页(以下简称“皇家体育天丰”,交易代码为“161010”)(中国)网站首页合同生效于20081024。为及时回报(中国)网站首页份额持有人,根据《证券投资(中国)网站首页法》、《证券投资(中国)网站首页运作管理办法》、《皇家体育天丰强化收益债券型证券投资(中国)网站首页(中国)网站首页合同》的有关规定,本公司决定向皇家体育天丰(中国)网站首页持有人进行收益分配。现将本次收益分配事项公告如下:

一、收益分配方案

  经本(中国)网站首页管理人计算并由(中国)网站首页托管人中国建设银行股份有限公司复核,截至2009430,本(中国)网站首页期末可供分配利润为25,767,558.53元。以2009430日期末可供分配利润为基准,本(中国)网站首页决定向(中国)网站首页份额持有人每10份(中国)网站首页份额派发现金红利0.07,共计派发现金红利13,986,993.93元,占期末可供分配利润的54.28%

二、收益分配时间

1、权益登记日:200958

2、场外除息日:200958

场内除息日:2009511

3、场内、场外红利发放日:2009512

三、收益分配对象

权益登记日全体登记在册的皇家体育天丰(中国)网站首页(中国)网站首页份额持有人。

四、收益发放办法

  向本次场内、场外(中国)网站首页份额派发的现金红利于2009512自(中国)网站首页托管账户划出。

五、有关税收说明

根据财政部、国家税务总局相关规定,(中国)网站首页向投资者分配的(中国)网站首页收益,暂免征收所得税。

六、提示

权益分派期间(200956200958)暂停本(中国)网站首页跨系统转托管业务。

七、风险提示

本(中国)网站首页分红并不改变本(中国)网站首页的风险收益特征,也不会因此降低(中国)网站首页投资风险或提高(中国)网站首页投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用(中国)网站首页资产,但不保证(中国)网站首页一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

八、咨询方式

1、登陆皇家体育网站:www.cagemask.com

2、拨打皇家体育客户服务热线:951056864008880688

 特此公告。

                                        皇家体育

                                            00九年五月五日