皇家体育天利增长债券投资（中国）网站首页二00九年第三次收益分配公告

皇家体育天利增长债券投资（中国）网站首页（以下简称本（中国）网站首页，（中国）网站首页前端代码：100018、后端代码：100019）（中国）网站首页合同生效于2003年12月2日。根据《证券投资（中国）网站首页法》、《证券投资（中国）网站首页运作管理办法》的有关规定和本（中国）网站首页《（中国）网站首页合同》的有关约定，皇家体育决定向本（中国）网站首页持有人按每10份（中国）网站首页份额派发红利0.40元。现将分红方案公告如下：

一、收益分配方案

经本（中国）网站首页管理人计算并由（中国）网站首页托管人中国工商银行复核，截至2009年9月30日，本（中国）网站首页期末可供分配利润为157,028,351.33元。以2009年9月30日期末可供分配利润为基准，本（中国）网站首页决定向（中国）网站首页份额持有人每10份（中国）网站首页份额派发红利0.40元。

二、收益分配时间

1、权益登记日：2009年10月16日

2、除息日：2009年10月19日

3、红利发放日：2009年10月21日

4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换（中国）网站首页份额的（中国）网站首页份额净值（NAV）确定日：2009年10月19日

5、红利再投资的（中国）网站首页份额可赎回起始日：2009年10月21日

三、收益分配对象

收益分配对象为2009年10月16日交易结束后在皇家体育登记在册的本（中国）网站首页全体（中国）网站首页份额持有人。权益登记日当天有效申购（中国）网站首页份额享有红利分配权，权益登记日当天有效赎回（中国）网站首页份额不享有红利分配权。

四、收益发放办法：

1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2009年10月21日自（中国）网站首页托管帐户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的（中国）网站首页份额将以2009年10月19日的（中国）网站首页份额净值为计算基准确定再投资份额，自2009年10月21日起投资者可以查询、赎回。

五、有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局的有关规定，（中国）网站首页向投资者分配的（中国）网站首页利润，暂免征收所得税。

2、本（中国）网站首页本次分红免收分红手续费。

3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的（中国）网站首页份额免收申购费用。

六、提示

1、对于未选择具体分红方式的投资者，本（中国）网站首页默认的分红方式为现金方式。

2、投资者可以在每个（中国）网站首页开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前（含2009年10月16日）最后一次选择的分红方式为准。

3、欲了解有关分红的情况，可向皇家体育咨询，客户服务热线：95105686、4008880688（全国统一，均免长途费），或者登陆皇家体育网站http://www.cagemask.com

七、风险提示

本（中国）网站首页分红并不改变本（中国）网站首页的风险收益特征，也不会因此降低（中国）网站首页投资风险或提高（中国）网站首页投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用（中国）网站首页资产，但不保证（中国）网站首页一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

皇家体育

二00九年十月十三日