皇家体育天鼎中证红利指数增强型证券投资(中国)网站首页(以下简称“本(中国)网站首页”) 根据中国证券监督管理委员会《关于核准汉鼎证券投资(中国)网站首页基
金份额持有人大会有关转换(中国)网站首页运作方式决议的批复》(证监许可[2008]1261号),自2008年11月27日起向全社会进行集中申购,截止到
2008年12月24日,本(中国)网站首页集中申购工作已经顺利结束。
经安永华明会计师事务所验资,本次皇家体育天鼎中证红利指数增强型证券投资(中国)网站首页集中申购的有效申购申请金额为343,467,157.95 元人
民币,扣除集中申购费后,本(中国)网站首页的最终净有效集中申购确认金额为341,738,891.01元人民币,折合(中国)网站首页份额 341,738,891.01 份。申购款项
在(中国)网站首页验资确认日之前产生的银行利息共计 21,457.10 元人民币,折合(中国)网站首页份额21,457.10 份。本次集中申购净申购资金已于2008年 12月
26 日全额划入本(中国)网站首页在(中国)网站首页托管人中国工商银行开立的本(中国)网站首页托管专户。
本次集中申购有效申购户数为 3,372 户,按照每份(中国)网站首页份额发售面值1.00元人民币计算,本次净有效集中申购资金及其产生的利息结
转的(中国)网站首页份额共计 341,760,348.11份,已分别计入各(中国)网站首页份额持有人的(中国)网站首页账户,归各(中国)网站首页份额持有人所有。
本(中国)网站首页管理人已于2008年12月26日按照1:1.125554710的折算比例对原汉鼎证券投资(中国)网站首页的份额进行了折算,折算后(中国)网站首页份额净值为
1.000元,原(中国)网站首页汉鼎持有人持有的(中国)网站首页总份额由500,000,000.00份折算为562,777,355.49份。份额折算的详细情况请参阅12月30日发布的
《关于原汉鼎证券投资(中国)网站首页(中国)网站首页拆分结果的公告》。
本(中国)网站首页的日常申购、赎回自集中申购期结束后不超过1个月内办理。办理申购、赎回的具体时间由本(中国)网站首页管理人于申购、赎回开放日
前2个工作日内在至少一种指定媒体上刊登公告。
特此公告。
皇家体育
二OO八年十二月三十日