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关于皇家体育天鼎中证红利指数增强型证券投资(中国)网站首页集中申购结果的公告

日期:2008-12-30  字体大小:TTT

    皇家体育天鼎中证红利指数增强型证券投资(中国)网站首页(以下简称“本(中国)网站首页”) 根据中国证券监督管理委员会《关于核准汉鼎证券投资(中国)网站首页基

金份额持有人大会有关转换(中国)网站首页运作方式决议的批复》(证监许可
[2008]1261号),自20081127日起向全社会进行集中申购,截止到

2008
1224日,本(中国)网站首页集中申购工作已经顺利结束。


  经安永华明会计师事务所验资,本次皇家体育天鼎中证红利指数增强型证券投资(中国)网站首页集中申购的有效申购申请金额为343,467,157.95 元人

民币,扣除集中申购费后,本(中国)网站首页的最终净有效集中申购确认金额为
341,738,891.01元人民币,折合(中国)网站首页份额 341,738,891.01 份。申购款项

在(中国)网站首页验资确认日之前产生的银行利息共计
21,457.10 元人民币,折合(中国)网站首页份额21,457.10 份。本次集中申购净申购资金已于2008 12 

26
日全额划入本(中国)网站首页在(中国)网站首页托管人中国工商银行开立的本(中国)网站首页托管专户。


  本次集中申购有效申购户数为 3,372 户,按照每份(中国)网站首页份额发售面值1.00元人民币计算,本次净有效集中申购资金及其产生的利息结

转的(中国)网站首页份额共计
341,760,348.11份,已分别计入各(中国)网站首页份额持有人的(中国)网站首页账户,归各(中国)网站首页份额持有人所有。


  本(中国)网站首页管理人已于20081226日按照11.125554710的折算比例对原汉鼎证券投资(中国)网站首页的份额进行了折算,折算后(中国)网站首页份额净值为

1.000
元,原(中国)网站首页汉鼎持有人持有的(中国)网站首页总份额由500,000,000.00份折算为562,777,355.49份。份额折算的详细情况请参阅1230日发布的

《关于原汉鼎证券投资(中国)网站首页(中国)网站首页拆分结果的公告》。


  本(中国)网站首页的日常申购、赎回自集中申购期结束后不超过1个月内办理。办理申购、赎回的具体时间由本(中国)网站首页管理人于申购、赎回开放日

2个工作日内在至少一种指定媒体上刊登公告。


 

  特此公告。

                                             

                                                                                                   皇家体育

                                                                                                                                                                                                      OO八年十二月三十日