皇家体育天鼎中证红利指数增强型证券投资(中国)网站首页(以下简称“本(中国)网站首页”)根据中国证券监督管理委员会《关于核准汉鼎证券投资(中国)网站首页(中国)网站首页
份额持有人大会有关转换(中国)网站首页运作方式决议的批复》(证监许可[2008]1261号),已于2008年12月26日,即皇家体育天鼎中证红利指数增强型
证券投资(中国)网站首页集中申购验资结束日对投资者持有的原汉鼎证券投资(中国)网站首页进行了(中国)网站首页份额拆分。
皇家体育(以下简称“本(中国)网站首页管理人”)已于2008年12月26日对(中国)网站首页份额持有人持有的原汉鼎证券投资(中国)网站首页(以下简称
“(中国)网站首页汉鼎”)进行了(中国)网站首页份额转换操作。经本(中国)网站首页托管人中国工商银行确认,拆分基准日(2008年12月26日)(中国)网站首页份额净值为1.126元,
精确到小数点后第9位为1.125554710元(第9位以后舍去),本(中国)网站首页管理人按照1:1.125554710的转换比例将原汉鼎(中国)网站首页的(中国)网站首页财产进行了
拆分。拆分后,(中国)网站首页份额净值变为1.000元。相应地,原汉鼎(中国)网站首页每1份(中国)网站首页份额转换为1.125554710份,(中国)网站首页份额计算结果保留到小数点后
两位,两位以后舍去,所产生的误差归入(中国)网站首页财产。原汉鼎(中国)网站首页的(中国)网站首页总份额由500,000,000.00份转换为562,777,355.49份。
本(中国)网站首页管理人已根据上述拆分比例,对各原(中国)网站首页汉鼎份额持有人的(中国)网站首页份额进行了计算,并由注册登记机构进行了持有人份额的登记
确认。
原汉鼎证券投资(中国)网站首页(中国)网站首页份额持有人因暂未指定交易等原因产生的未领取现金红利 1,021,322.78元人民币确认为(中国)网站首页份额
1,021,322.78 份,并由注册登记机构进行相应(中国)网站首页份额的登记确认。
特此公告。
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