您现在的位置: 首页 > (中国)网站首页超市 > 混合(中国)网站首页 > 皇家体育天博创新混合 > (中国)网站首页公告 > 其他公告 > 正文

关于原汉博证券投资(中国)网站首页(中国)网站首页拆分结果的公告

日期:2007-05-25  字体大小:TTT

皇家体育天博创新主题股票型证券投资(中国)网站首页(以下简称“本(中国)网站首页”)根据中国证券监督管理委员会《关于核准汉博证券投资(中国)网站首页(中国)网站首页份额持有人大会决议的批复》(证监(中国)网站首页字[2007]108号),已于2007524,即皇家体育天博创新主题股票型证券投资(中国)网站首页集中申购验资结束日对投资者持有的原汉博证券投资(中国)网站首页进行了(中国)网站首页份额拆分。

 

皇家体育(以下简称“本(中国)网站首页管理人”)已于2007524 日对(中国)网站首页份额持有人持有的原汉博证券投资(中国)网站首页(以下简称“(中国)网站首页汉博”)进行了(中国)网站首页份额转换操作。经本(中国)网站首页托管人中国建设银行确认,拆分基准日(2007524)(中国)网站首页份额净值为2.6761元,精确到小数点后第9位为2.676100905元(第9位以后舍去),本(中国)网站首页管理人按照12.676100905 的转换比例将原汉博(中国)网站首页的(中国)网站首页财产进行了拆分。拆分后,(中国)网站首页份额净值变为1.000元。相应地,原汉博(中国)网站首页每1份(中国)网站首页份额转换为2.676100905份,(中国)网站首页份额计算结果保留到整数位,所产生的误差归入(中国)网站首页财产。原汉博(中国)网站首页的(中国)网站首页总份额由500,000,000.00份转换为1,338,050,452.56份。

 

本(中国)网站首页管理人已根据上述拆分比例,对各原(中国)网站首页汉博份额持有人的(中国)网站首页份额进行了计算,并由本(中国)网站首页管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。

 

原汉博证券投资(中国)网站首页(中国)网站首页份额持有人因暂未指定交易等原因产生的未领取现金红利 453,411.69 元人民币确认为(中国)网站首页份额 453,411.69 份,亦由本(中国)网站首页管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。

 

特此公告。

 

皇家体育

00七年五月二十五日