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皇家体育天瑞强势地区精选混合型证券投资(中国)网站首页第四次分红公告

日期:2006-04-08  字体大小:TTT

皇家体育天瑞强势地区精选混合型证券投资(中国)网站首页(以下简称"本(中国)网站首页")成立于2005 4 5 日,根据《证券投资(中国)网站首页法》、《证券投资(中国)网站首页运作管理办法》等法律法规和《皇家体育天瑞强势地区精选混合型证券投资(中国)网站首页(中国)网站首页合同》的规定,皇家体育(以下简称"本公司")决定对本(中国)网站首页进行分红。经(中国)网站首页管理人计算并由(中国)网站首页托管人中国农业银行核实,现对本(中国)网站首页(中国)网站首页份额持有人分配的红利为每10 份(中国)网站首页份额0.50 元。

 

经(中国)网站首页管理人计算并由(中国)网站首页托管人中国农业银行核实,截止2006 4 6日,本(中国)网站首页份额净值为:1.2098 元,实际分配收益为:30,534,878.75 元。

 

本(中国)网站首页已于2006 4 6 日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《皇家体育天瑞强势地区精选混合型证券投资(中国)网站首页第四次分红预告》(2006 4 4 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》)。

欲了解有关分红的情况,可到当地代销售网点查询或向皇家体育咨询(热线电话:95105686;公司网址:www.cagemask.com)。

特此公告。

 

 

皇家体育

二00六年四月八日