皇家体育天益价值证券投资（中国）网站首页第二次分红公告

皇家体育天益价值证券投资（中国）网站首页第二次分红公告
皇家体育天益价值证券投资（中国）网站首页（以下简称“本（中国）网站首页”）成立于2004年6月15日，成立以来本（中国）网站首页已经取得了良好的投资业绩。根据《证券投资（中国）网站首页法》、《证券投资（中国）网站首页运作管理办法》等法律法规和《皇家体育天益价值证券投资（中国）网站首页（中国）网站首页合同》的规定，皇家体育（以下简称“本公司”）决定对本（中国）网站首页进行分红。经（中国）网站首页管理人计算并由（中国）网站首页托管人交通银行核实，现对本（中国）网站首页（中国）网站首页份额持有人分配的红利为每10份（中国）网站首页份额0.20元。
　　经（中国）网站首页管理人计算并由（中国）网站首页托管人交通银行核实，截止2005年1月19日，本（中国）网站首页份额净值为：1.0296元，实际分配收益为：9,275,413.32元。
　　本（中国）网站首页已于2005年1月19日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《皇家体育天益价值证券投资（中国）网站首页第二次分红预告》（2005年1月14日刊登于《证券时报》）。
　　欲了解有关分红的情况，可到当地代销售网点查询或向皇家体育咨询（热线电话：021-53594678；公司网址：www.cagemask.com）。
特此公告。


皇家体育
二00五年一月二十一日