皇家体育天利增长债券投资（中国）网站首页分红预告

皇家体育天利增长债券投资（中国）网站首页（以下简称本（中国）网站首页）运作良好，为回报投资者，本（中国）网站首页决定进行分红，根据《证券投资（中国）网站首页管理暂行办法》、《开放式证券投资（中国）网站首页试点办法》、《证券投资（中国）网站首页会计核算办法》（财会［2001］53号）及《皇家体育天利增长债券投资（中国）网站首页（中国）网站首页契约》的有关规定，经（中国）网站首页管理人计算并由（中国）网站首页托管人核实，对（中国）网站首页持有人拟分配的红利为每10份（中国）网站首页单位0.10元，现将分红方案预告如下：
　　一、收益分配时间
　　1、权益登记日：2004年3月26日
　　2、除息日：2004年3月29日
　　3、具体分红方案公告日：2004年4月2日
　　4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换（中国）网站首页单位的单位资产净值（NAV）确定日：2004年3月29日

　　二、收益分配对象
　　2004年3月26日15:00交易结束后，在皇家体育登记在册的本（中国）网站首页全体持有人。权益登记日当天有效申购（中国）网站首页份额享有红利分配权，权益登记日当天有效赎回（中国）网站首页份额不享有红利分配权。

　　三、收益发放办法
　　1、选择现金分红方式的投资者的红利于2004年4月5日前划往其资金账户。
　　2、选择红利再投资分红方式的投资者所转换的（中国）网站首页份额于2004年3月30日直接划入其（中国）网站首页账户。

　　四、有关税收和费用的说明
　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投资（中国）网站首页关税收问题的通知》，对投资者（包括个人投资者和机构投资者）从（中国）网站首页分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
　　2、本（中国）网站首页本次分红免收分红手续费。
　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的（中国）网站首页份额免收申购费用。

　　五、提示
　　1、对于未选择具体分红方式的投资者，本（中国）网站首页默认的分红方式为红利再投资方式。
　　2、投资者可以在每个（中国）网站首页开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的分红方式将按照投资者在2004年3月26日前（含当日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者确认分红方式，如希望修改分红方式，请务必在2004年3月26日之前到皇家体育天利增长债券投资（中国）网站首页各代销网点办理变更手续。
　　3、欲了解有关分红的情况，可向皇家体育咨询，客户服务热线：021-53594678，或登陆皇家体育网站http://www.cagemask.com。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　皇家体育
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年3月23日