皇家体育动态平衡证券投资（中国）网站首页投资组合公告 (2003年第2号)

 一、重要提示

 

本（中国）网站首页托管人中国农业银行已于2003年7月15日复核了本公告。

 

截止2003年6月30日,皇家体育动态平衡证券投资（中国）网站首页资产净值为2,660,378,385.34元,单位净值为0.9765元。

 

二、（中国）网站首页投资组合

 

     一  按行业分类的股票投资组合

 

    序号         分    类            市  值  (元)  占净值比例(%)

    1        农、林、牧、渔业            12,344,033.00      0.46

    2        采掘业                   72,736,434.77      2.73

    3        制造业                  702,629,811.38     26.41

    其中 1   食品、饮料                  2,426,705.60      0.09

         2   纺织、服装、皮毛               729,280.00      0.03

         3   木材、家具        

         4   造纸、印刷                 40,145,863.05      1.51

         5   石油、化学、塑胶、塑料       35,401,148.38      1.33

         6   电子                       5,369,657.48      0.20

         7   金属、非金属              332,414,678.08     12.50

         8   机械、设备、仪表           239,897,804.62      9.02

         9   医药、生物制品             46,244,674.17      1.74

        10   其他制造业       

    4        电力、煤气及水的生产和供应业       

    5        建筑业                  239,721,078.94     9.01

    6        交通运输、仓储业       

    7        信息技术业              384,274,257.58    14.44

    8        批发和零售贸易           56,881,262.98     2.14

    9        金融、保险业              50,776,614.63     1.91

    10       房地产业                143,049,147.58     5.38

    11       社会服务业        

    12       传播与文化产业           38,898,679.80     1.46

    13       综合类            

             合  计                1,701,311,320.66    63.95

 

    (二)国债及货币资金合计

 

截止2003年6月30日,（中国）网站首页持有的国债及货币资金合计为912,784,480.23元,占（中国）网站首页资产净值的34.31%。

 

    (三)其他债券

 

截止2003年6月30日, （中国）网站首页持有的其他债券合计为40,730,342.10元,占（中国）网站首页资产净值的1.53%。

 

    三、（中国）网站首页投资前十名股票明细

 

    序号  股票名称    市   值 元     占净值比例 %

    1     韶钢松山   123,544,152.45     4.64

    2     宝钢股份   120,276,098.67     4.52

    3     赣粤高速    88,974,965.86     3.34

    4     华能国际    86,523,955.65     3.25

    5     盐田港A    80,826,398.82     3.04

    6     浦发银行    80,139,442.11     3.01

    7     国电电力    67,897,738.55     2.55

    8     上海机场    66,630,233.60     2.50

    9     上海汽车    64,592,532.01     2.43

10    福田汽车    60,397,820.64     2.27

 

四、报告附注

 

    (一)报告项目的计价方法

 

本（中国）网站首页持有的上市证券采用公告内容截止日的收盘价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。

 

(二) 本（中国）网站首页不存在购入成本、期末市值已超过（中国）网站首页资产净值5%的股票。

 

(三)本（中国）网站首页应收银行存款利息、应收国债利息、应收申购款等应收款项与应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、应付赎回款等应付款项合计轧差为借方余额5,552,242.35元,与股票投资、国债及货币资金、其他债券相加为（中国）网站首页资产净值。

 

(四)关于报告中股票投资组合的行业分类方法遵照中国证监会于2001年4月颁布的上市公司行业分类指引执行。

 

 

 

皇家体育

 

二00三年七月十七日